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601099资金流向:重磅热点带黑色坐上“直升机” 苹果盘中触及跌停 ...

  9月23日(周一),国内商品期货收盘多数上涨。金融市场经过超级劲爆周后,供需表现重掌主导权。黑色系全线反弹,唐山限产政策加严激发黑色系活力,钢材期货放量飙升,螺纹涨近4%,热卷、铁矿涨逾2%,焦炭涨近2%;贵金属板块中,沪银增仓涨近2.65%创半个月高位,沪金涨逾1%;农副产品跌幅居前,苹果主力合约放量重挫,跌逾3%,1910合约跌停,鸡蛋、红枣、菜籽跌近2%;甲醇涨近3%领涨能化,橡胶涨近2%,仅塑料期货收跌;有色表现平平,沪镍小幅上涨1.48%。

  

601099资金流向:重磅热点带黑色坐上“直升机” 苹果盘中触及跌停 ...

  借着70周年“国庆蓝”的东风,唐山限产再加码的消息被疯狂刷圈,黑色系一改上周低迷态势走出了快速拉涨的行情,期螺重新回归3500元上方,涨幅迫近4%,其它品种亦有不幅幅度涨幅。


  “解铃还须系铃人”,上周钢市上演四连阴,除了一些宏观消息面以及地缘性突发事件的影响,很大一部分原因在于市场对于秋冬季限产力度减弱以及需求释放没有超出预期所致。


  而此次,唐山市政府印发《9月份大气污染防治加严管控措施》,要求在9月22日-27日期间,对唐山地区钢企烧结机设备实施加严管控,独立轧钢企业停产,唐山两港或停止运输。与此同时,限产有扩大化倾向,山东、河南、天津等地区钢厂也开始公布限产计划,并且部分地区涉及到高炉停产,最高达到50%的比例。虽然目前尚处在政策发布期,钢企表示暂未收到正式文件,尚没有执行,但对市场预期起到较大的正向作用。尤其市场盛传唐山市应急办重新要求按照四个时间段上报国庆和秋冬季期间钢铁企业停限产措施,涉及到明年3月15日以后的限产计划,黑色犹如坐上直升机来个了逆势大反转。


  兰格钢铁网分析师马广慧表示,上周钢价下跌主要还是消息面炒作,大的资金相机而动,在消息面预期频繁变化的情况下,上演多空双杀的结果。从目前来看,市场的恐慌心理已经得到宣泄,钢价下跌的空间不大;同时随着“国庆70周年大庆”临近,环保限产趋严,短期具备上涨的条件,但长期来看并不乐观。


  在限产消息面的利好支撑下,钢价十一前后有一波上涨的空间,但能否持续上涨需要需求、宏观政策等多方面的配合,而限产是把“双刃剑”,上下游均在此行列,目前一些工地已经停止施工,大车开始限行,需求在短期放量过后能否持续需要观察。另外,地缘性政治开始抬头、中美贸易磋商还存在变数等等,整体市场前景仍有隐忧。警惕再出现冲高回落的行情,建议此时借机多出货,轻仓过节。


  苹果昨日午盘收盘大跌领跌商品,10合约跌停,01合约一度跌破7500元大关。9月开始的第一个交易日,苹果期货就开启下行通道,截止9月23日收盘,主力合约AP2001已经跌破其上市以来的最低点7501元/吨,盘中最低点7466元/吨。8月份看起来期价还要大幅上行,9月份就一蹶不振,究竟原因出在哪里?很明显,市场逻辑早已经悄然转换。徽商期货农副研究员洪敏对和讯期货表示,8月份早熟果刚下树,价格创历史新高后,市场炒的是晚熟红富士的开秤价格,随后早熟果价格一落千丈,市场发现基本面才是苹果价格的决定性因素,晚熟红富士已经很难复制早熟果高开低走的走势。


  在骆利关看来,苹果期价下跌的原因在于,今年苹果产区没有出现大的自然灾害,丰产基本定调,大概增产20%以上,甚至比2017年的产量还要高,另外一个就是,今年物价比较高,上半年生鲜水果高企,甚至我们的李总理都关心起苹果的价格,可见苹果的价格是高估的。


  另外一个导致大跌的原因在于, 从1910的主力合约开始,交割品变了,以前总是说期货上的苹果和我们吃的苹果不是一个东西,期货的苹果是让看的,不是让吃的。交割品仅占现货的很小一部分,难以对现货起到避险的作用,而今年 1910合约修订针对质量容许度指标增加了10%这么一修改,现货市场能够交割的量大大增加。


  在交割方式上,从AP1910合约开始,苹果期货可以选择厂库交割。与仓库交割相比,厂库在仓单注册环节更为简单灵活,有利于产业内的龙头企业更好地利用期货市场管理风险。特别要注意的是,苹果厂库仓单的有效期与仓库仓单的有效期有所不同,每年1月、5月、7月第12个交易日(不含该日)之前注册的厂库标准仓单,应在当月的第15个交易日(含该日)之前全部注销,7月第12个交易日后(含该日)至10月1日前,苹果期货不再注册厂库仓单。


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